目前分類:AR:Receivables (11)

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Responsibility : Receivables Super User

Navigator : Setup > System > System Options

[Tab] Trans and Customers

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Q: How to set the start sequence number for customer numbering ?

A:

Responsibility : Application Developer
Navigator: Application> Database > Sequence

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Query on sequence RA_CUSTOMERS_NUM_S and set Start Value to 9999 (You want) .

<SQL>
SELECT *
  FROM FND_SEQUENCES
WHERE sequence_name = 'RA_CUSTOMERS_NUM_S'
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In Oracle e-Commerce Gateway, the 810 Invoice Outbound program (ECEINO)

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Run the following update, this will re-set the transaction to be exported when you run the 810 or 812 Outbound

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This report show all which customer profile has check the“credit check”flag.

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【Credit Hold Report】

Report Output

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測試項目:AR Autoinvoice Purge Program是否會Purge掉未Import 的資料?

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After Request

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< Result >

尚未Create AR的資料不會被清除掉

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/* Formatted on 2010/04/21 11:55 (Formatter Plus v4.8.8) */
SELECT interface_line_id
     , agreement_id
     , comments
     , conversion_date
     , conversion_rate
     , conversion_type
     , credit_method_for_acct_rule
     , credit_method_for_installments
     , currency_code
     , customer_bank_account_id
     , cust_trx_type_id
     , document_number
     , document_number_sequence_id
     , gl_date
     , header_attribute1
     , header_attribute2
     , header_attribute3
     , header_attribute4
     , header_attribute5
     , header_attribute6
     , header_attribute7
     , header_attribute8
     , header_attribute9
     , header_attribute10
     , header_attribute11
     , header_attribute12
     , header_attribute13
     , header_attribute14
     , header_attribute15
     , header_attribute_category
     , initial_customer_trx_id
     , internal_notes
     , invoicing_rule_id
     , orig_system_bill_address_id
     , orig_system_bill_contact_id
     , orig_system_bill_customer_id
     , orig_system_ship_address_id
     , orig_system_ship_contact_id
     , orig_system_ship_customer_id
     , orig_system_sold_customer_id
     , orig_system_batch_name
     , previous_customer_trx_id
     , primary_salesrep_id
     , printing_option
     , purchase_order
     , purchase_order_date
     , purchase_order_revision
     , reason_code
     , receipt_method_id
     , related_customer_trx_id
     , set_of_books_id
     , term_id
     , territory_id
     , trx_date
     , trx_number
     , interface_line_attribute3   -- optional rule
  FROM ra_interface_lines_all
WHERE trx_number = '1828481'

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資料來源

CustomerImport

11i Customer Interface Vs Oracle Base table

Here is summarize information for interface Vs base table. Once Customer Import get completed successfully , the data moved to these tables:

customerinterfaceFlow

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今天有朋友問我一個問題:
他的Intercompany的 IAR不會產生?

我沒實作過Intercompany所以呢~~ 我也沒幫上忙,不過,他有告訴我原因了喔!!

跟大家分享
原因發生在: Inventory>Setup>Organization>parameter {Cost cut date}有值 ,清空{Cost cut date}欄位值後就可以了~~

提供給大家參考

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我們公司有用到Oracle的Lockbox功能,我好奇lockbox是怎麼翻譯的?

於是用Dr. Eye查了一下,下面的解釋供大家參考。 

lock-box service

指企業為加速收取應收帳款(*account receivable),在靠近往來銀行的郵局設置信箱,通知顧客將付款支票匯入此信箱·銀行定期到郵局信箱收取支票,整理後將票款存入企業帳戶,並將有關資料給企業參考·此為一種銀行替企業處理支票的業務行為·

   在Oracle中Lockbox就是這樣的一個信箱,將收款資料匯入Lockbox中,再透過Concurrent轉入Receipt Batch中。

 

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在Oracle AP之應付帳款模組中,將應付憑據(Invoice)分成了「standard」、「Credit memo」、「Debit memo」….等幾種不同的型式,而其中的Credit memo與Debit memo 之間的差異以及使用時機,可以簡單的描述如下:
Credit Memo :
當廠商將某張訂單的商品寄送至本公司後,由於其他因素(如:商品有瑕疵…等)主動要給予我們額外的折扣時,廠商會先開立一張credit Memo給我們, 當我們收到該通知時便可將其輸入到oracle AP的應付帳款系統中 , 接著再將此張credit memo invoice與之前的invoice 來做match,從而減少我們的應付帳款。

Debit Memo :
當我們要退貨給某家供應商時,需先通知該供應商,並待其核可此項退貨後,我們便可開立一張Debit memo形式的invoice,並將此張Debit memo invoice與之前的invoice 來做match,從而減少我們的應付帳款,接著再將商品退還給供應商。而此種Debit memo invoice在台灣比較少使用到,通常是用在廠商送過來的產品,並非是我方訂單所要求的項目時,才會開立一張Debit memo形式的invoice,來減少應付帳款。



簡單的說
Credit memo: 便是『廠商』 通知 『我們』 要給予貨品的折扣時,會開立credit memo 給我們,接著我們便要在oracle AP的應付帳款系統中輸入此張credit memo,而此種型式的 invoice便稱為credit memo invoice。
Debit memo: 便是『我方』要求『廠商』給與貨品的折讓時(如退貨),我們便要開立debit memo invoice,並且通知廠商,而此種型式的invoice便稱為 debit memo invoice。

(本文由中原資管羅國銘提供)

補充說明 (以下為善心網友補充之說明,供大家參考):

但在台灣的實務中這樣解釋似乎較為恰當
credit memo or debit memo均為應付帳款的
但若帳務處理中需要區分進貨折讓進貨退出的科目的話
則可以credit memo表進貨折讓(與量無關) 以debit memo表進貨退出(與量有關自然得原自po模組)
因為這樣便可避免oracle本身標準功能中 match 原invoice or po時均為原科目迴轉之由
然後可透過標準報表,於參數中選擇invoice type,自然可求得全年度之進貨折讓與進貨退出之總金額
但當然 若帳務處理無需出現進貨折讓或是進貨退出之科目者
則兩者皆視為應付帳款的減項,只是是由廠商主動或是我方主動罷了

 

 

 

 

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2007/09/05

今天想測試Customer Import,不是很順利!!

公司Insert本來就用Customer Import在Import Customer資料,

使用到了下面幾個Interface Table

=================================

Interface 資料存在了,就要執行import程式了

執行位置: (AR) Interface-->Customer

 會執行Customer Interface

   輸入參數: No

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